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Análisis del Tiempo como variable en Economía Financiera 

Ceballos Hornero, David (Date of defense: 2004-01-09)

La problemática temporal habitual es la confrontación de la idea que intuitivamente se percibe frente a su medida cuantitativa por un reloj, ya que son perspectivas incompatibles porque la percepción ...

Reaseguro y planes de pensiones 

Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier (Date of defense: 1993-07-09)

La tesis tiene como objeto el estudio del aseguramiento (reaseguramiento) de un Plan de Pensiones que asume el riesgo derivado de las desviaciones de mortalidad en un colectivo de partícipes (personas ...

Valoración de proyectos de inversión en economías emergentes latinoamericanas: el caso de los inversionistas no diversificados 

Mongrut Montalván, Samuel (Date of defense: 2007-03-26)

La evaluación de proyectos por lo general evita el importante proceso de análisis del riesgo porque se basa en el supuesto de los mercados completos. En un mercado completo se pueden encontrar activos ...

Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo 

Martínez Buixeda, Raül (Date of defense: 2016-01-15)

La expansión de la industria de los hedge funds a lo largo del presente siglo ha sido extraordinaria, especialmente hasta el estallido de la crisis subprime. Según estimaciones de HFR publicadas por ...

Hacia una teoría de carteras desde el punto de vista de la revisión 

Preixens Benedicto, María Teresa (Date of defense: 1992-02-28)

El poseedor de una cartera de valores, definida en la presente Tesis como un conjunto de activos financieros bursátiles de renta fija y/o variable que se ha constituido con fines de inversión, se enfrenta ...

Control dinámico-estocástico de la solvencia de los planes de pensiones 

Claramunt Bielsa, M. Mercè (Date of defense: 1992-01-01)

En la presente tesis se plantea y desarrolla un modelo dinámico-estocástico de planes de pensiones destinado al estudio de la solvencia de los mismos. El modelo viene calificado, en primer lugar, de ...

Fundamentos metodológicos para el análisis económico en contexto de incertidumbre 

Ramírez Sarrió, Dídac, 1946- (Date of defense: 1988-01-01)

La importancia creciente que la incertidumbre tiene en economía no se ha visto correspondida por una atención suficiente a las cuestiones de fundamentación, desde el punto de vista conceptual, lógico y ...

Decisiones uniperiódicas y decisiones multiperiódicas en la teoría de selección de carteras 

Sáez Madrid, José B. (Date of defense: 1994-01-01)

Este trabajo realiza, en primer lugar, un estudio y clasificación de los problemas de decisión en general, aplicándose posteriormente a la toma de decisiones en problemas uniperiódicos haciendo hincapié ...

Gestión del riesgo de tipos de interés en el mercado de mutuo acuerdo: las operaciones "swaps" de tipos de interés, La 

Badía Batlle, Carmen (Date of defense: 1990-12-05)

El presente trabajo se inicia con una delimitación del marco histórico de los acontecimientos que han propiciado la aparición y el desarrollo de un conjunto de innovaciones financieras que se denominan ...

Política de dividendos en una cartera de seguros no vida: Un análisis desde la teoría colectiva del riesgo 

Mármol Jiménez, Maite (Date of defense: 2002-03-14)

El análisis de la solvencia en las carteras de seguros no vida es un tema que ha sido muy tratado en la literatura actuarial generando una amplia bibliografía. Las hipótesis y los riesgos analizados han ...

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